씽크풀

흥국증권에서 29일 BGF(027410)에 대해 "밸류업이 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 BGF(027410)에 대해 "견조한 실적과 BGF에코머트리얼즈 등 종속법인의 양호한 실적 개선으로 2025년에도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망. 차량용 엔지니어링 플라스틱을 중심으로 경량화 제품, 친환경 소재 분야 등으로 사업 영역을 확대 중임. 기업 밸류업 프로그램에 발맞춰 주주환원 강화 에 대한 노력이 추가된다면 주가 재평가는 가능할 것임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2024년 연간 연결기준 매출액 4,037억원(+13.3% YoY), 영업이익 627억원 (+3.5% YoY)으로 전년에 부진했던 실적을 만회할 전망임. 종속회사 BGF에코머티리얼즈의 케이엔더블유 인수에 따른 연결 편입 효과로 매출액은큰 폭 증가함. 금융수익 증가와 법인세 감소에도 불구하고, BGF네트웍스 매각 영향으로 세전이익과 지배주주순이익은 전년비 감소가 불가피할 것임. 2024년 7월 1일 BGF네트웍스 지분 100%를 BGF리테일에게 기업 지배구조 개편 및 투자재원 확보 목적으로 723억원 매각함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 6,800원까지 높아졌다가 2024년8월 5,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.10.29 목표가 4,800 투자의견 BUY

- 2024.08.05 목표가 5,200 투자의견 BUY

- 2024.05.27 목표가 6,800 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 6,800 투자의견 BUY

- 2024.01.18 목표가 6,800 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.29 목표가 4,800 투자의견 BUY 흥국증권