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LS증권에서 16일 한국단자(025540)에 대해 "2Q24 Review: 영업이익 +65.1% YoY"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
LS증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 한국단자(025540)에 대해 "2Q24 Review. 동사는 중？장기적인 관점에서 1)차량 내 전장부품 확대에 따른 고전압 커넥터(전기차 부품 포함) 수요 증가, 2)해외 고객선 확대를 기반으로 지역적 확장이 진행되고 있으며, 이를 기반으로 지난 40년 이상 매출액 성장이 지속(역성장 없음)되고 있음. 체크포인트. 동사의 하반기 실적을 가늠함에 있어 몇가지 상황을 체크해봐야 함. 참고로 위의 요인들을 고려하여 동사의 3~4분기 영업이익을 매우 보수적으로 추정하였기 때문에 당사 추정치에 대한 신뢰성이 낮음."라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "동사의 2Q24 실적은 매출액 3,914억원(+17.5% yoy), 영업이익 568억원(+65.1% yoy, OPM 14.5%), 순이익(지배주주) 469억원(+237.0% yoy, NPM 12.0%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 3,670억원, OP 269억원) 대비 각각 Sales +6.7%, OP +111.4% 수준의 영업이익 어닝서프라이즈. 중요한 점은 북미 Sales 1Q23 59억원 → 2Q23 140억원 → 3Q23 204억원 → 4Q23 286억원 → 1Q24 538억원 → 2Q24 892억원(+65.7% qoq), NI 1Q24 25억원 → 2Q24 71억원(NPM 7.9%) 규모로 고성장이 진행되었음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
LS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2024.08.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.05.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.02.13 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.01.09 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2023.11.28 목표가 110,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
