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이베스트투자증권에서 9일 한국단자(025540)에 대해 "성장은 전기차에서 나온다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국단자(025540)에 대해 "한국단자의 중·장기적인 성장성을 고려함에 있어 전기차용 부품 비중이 중요. 동사는 현재 전기차에 적용되는 부품(고전압 커넥터, ICB, BDU 등)이 25~35% 수준이며, 향후 전기차용 부품 비중은 점진적으로 확대될 것으로 보임. 동사는 북미와 유럽(폴란드)에 전기차용 부품 생산시설을 확대하고 매출액이 빠르게 증가하고 있음. 동사의 북미 Sales 3Q22 19억원 → 4Q22 49억원 → 1Q23 59억원 → 2Q23 140억원 → 3Q23 204억원(CAGR QoQ 80.7%)으로 확대되고 있으며, 4Q23에도 성장흐름이 유지되고 있는 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현재 북미 지역의 Capex를 통한 Capa 확대를 고려했을 때, 관련 매출액은 2023년 600억원 규모 → 2024년 1,000억원 ~ 2,000억원 규모 → 2025년 2,000억원 ~ 3,000억원 규모로 기대. 그리고 유럽(폴란드) 3Q22누적 Sales 169억원(NI -36억원) → 3Q23누적 Sales 270억원(NI 24억원)으로 Sales +60.4% yoy 수준의 외형성장과 수익성 개선이 동시에 진행되고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.09 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.11.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.31 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.10 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.09 목표가 110,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권