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이베스트투자증권에서 14일 대한약품(023910)에 대해 "2Q23 Review: Valuation 절대 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대한약품(023910)에 대해 "2Q23 Review. 동사의 주력 제품인 기초수액제는 퇴장방지의약품(가격 하락이 없음)에 속하기 때문에 P factor가 안정적이나, 현재 가격인상이 상대적으로 어려운 상황(보험재정 문제 등)이기 때문에 실적개선은 모두 공급수량(Q) 증가 요인으로 보임. 안정적인 재무구조 & Valuation 저평가. 참고로 동사는 순현금 977억원(2Q23, 시가총액의 59%)을 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q23 실적은 매출액 497억원(+6.9% yoy), 영업이익 91억원(+9.2% yoy, OPM 18.4%), 순이익 74억원(+6.2% yoy, NPM 14.8%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 496억원, OP 86억원) 대비 영업이익 +6.5% 상회한 수준이며, 매출액 기준 분기 최대 실적. 동사의 실적은 2020년 ~ 2021년 코로나 이슈로 부진했던 것에서 2022년 회복세를 보이고 1Q23~2Q23 안정적인 성장흐름이 유지되고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.16 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.31 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권