씽크풀

흥국증권에서 27일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 개선과 주주환원 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "올해 외형 감소에도 불구하고, 전 사업부문의 수익성 개선으로 영업이익은 증익이 가능할 것임. 기업 밸류업 프로그램에 따라 주주가치 제고에 노력하는 모습이 포착되고 있어 긍정적으로 평가함."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "올해 1분기 연결기준 매출액 3.4조원(-1.8% YoY), 영업이익 1,304억원 (+13.4% YoY)으로 전분기 대비 실적 모멘텀은 개선될 전망임. 매출액은 소비심리 악화에 따라 일부 사업부문을 제외한 전 부문에서 약세를 기록할 것이며, 주력 부문인 백화점과 할인점, 전자제품전문점 등의 외형 감소가 불가피할 것. 외형 감소에도 영업이익은 증가할 전망임. 전반적인 소비경기 침체에 따라 백화점, 할인점, 슈퍼마켓, 홈쇼핑 등 대부분의 수익성은 다소 둔화될 것이지만, e커머스와 전자제품전문점의 영업손실 폭 축소 때문임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년4월 110,000원까지 높아졌다가 2025년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2025.02.27 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2025.01.14 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.11.20 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.06.27 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.27 목표가 80,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2025.02.21 목표가 85,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2025.02.10 목표가 75,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2025.02.10 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권