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메리츠증권에서 15일 태광(023160)에 대해 "3분기 영업이익 76억원(-38.1% YoY, -22.8% QoQ)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
메리츠증권 배기연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 태광(023160)에 대해 "1) 3분기 조업일수 감소로 인한 영향 외에도, 2) 2023년 하반기 수주 부진이 시차를 두고 매출액 감소에 추가 영향을 미쳤다고 추론. 2024년 1~3분기 회복한 수주 실적은 시차를 두고 2025년 외형성장에 기여할 전망. 2025년 피팅부문 수주액 전망 2,818억원(+12.8% YoY) 효과가 더해지면, 2025년 연결기준 매출액은 3,003억원(+9.5%, YoY), 영업이익은 473억원(+16.4% YoY), 영업이익률 +15.7%(0.9% YoY)를 예상. 2025년 태광의 적정주가를 24,000원으로 하향 조정."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "연결기준 매출액은 618억원(-17.2% YoY, -5.8% QoQ), 영업이익 76억원(-38.1% YoY, -22.8% QoQ), 영업이익률 +12.3%(-4.1%p YoY, -2.7%p QoQ)를 기록. 본사 매출액은 551억원(-15.6% YoY, -2.0% QoQ), 영업이익 82억원(-33.8% YoY, -14.7% QoQ), 영업이익률 +14.9%(-4.1%p YoY, -2.2%p QoQ)를 기록. 종속회사인 에이치와이티씨는 매출액 63억원(-28.7% YoY, -28.0% QoQ), 영업적자 56억원(적자전환)을 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 27,000원까지 높아졌다가 2024년1월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2024.11.15 목표가 24,000 투자의견 BUY
- 2024.07.12 목표가 27,000 투자의견 BUY
- 2024.05.30 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2024.01.19 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2023.11.03 목표가 26,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.15 목표가 24,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.09.09 목표가 17,500 투자의견 BUY 대신증권
