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현대차증권에서 13일 태광(023160)에 대해 "2Q24 Review: 하반기를 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 태광(023160)에 대해 "2H24 신규 수주를 기대해 볼만한 프로젝트는 HD현대중공업의 Coral FLNG, 카타르 Northfield South, 사우디 Amiral, 사우디 Zuluf 프로젝트 등이 있음. 전반적인 업황 저점을 확인하였으나, 회복 속도는 HYTC로 인해 수익성 개선이 더딜 것으로 판단. 다만 신규수주가 2Q24 600억원에서 하반기로 갈수록 증가할 것으로 전망됨에 따라 수주 모멘텀 증가에 따른 주가 상승 기대."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "동사의 2Q24 실적은 매출액 655억원(-10.7% qoq, -20.3% yoy), 영업이익 98억원(-23.6% qoq, -45.7% yoy) 기록. HYTC 매출액이 88억원. 영업이익률 3.7%로 부진한 실적을 기록하였으며, 소재별 매출 비중은 카본 60%, SUS/Alloy 40%를 기록. 2Q24 수주잔고는 1139억원 수준이며, 누적 기준 조선해양 비중이 12.4%를 차지. 동사의 경우 카본 매출 비중이 높아 수익성 개선이 기대에 미치지 못했음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 31,000원까지 높아졌다가 2024년6월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.08.13 목표가 19,000 투자의견 BUY
- 2024.06.26 목표가 19,000 투자의견 BUY
- 2023.09.13 목표가 31,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.13 목표가 19,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.12 목표가 27,000 투자의견 BUY 메리츠증권
