씽크풀

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.74% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 과열 - 주요 매물구간인 2,375원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 11일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.52% 오른 1,965원을 기록하고 있는 TKG애강은 지난 1개월간 1.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TKG애강의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 TKG애강의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TKG애강이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이피엠테크	1위	4.8%	5위	-11.7%	5위	-2.4
HRS	2위	4.8%	4위	-10.7%	4위	-2.2
석경에이티	3위	4.4%	1위	9.9%	1위	2.2
엔에프씨	4위	4.4%	3위	-6.7%	3위	-1.5
TKG애강	5위	3.8%	2위	1.8%	2위	0.4
코스닥	-	2.5%	-	-11.4%	-	-4.5
화학	-	2.9%	-	-15.4%	-	-5.3

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.74% 상승중이다.

엔에프씨	11,100원 ▼150(-1.33%)	케이피엠테크	658원 ▲76(+13.06%)
HRS	6,210원 ▲20(+0.32%)	석경에이티	17,850원 ▲550(+3.18%)

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 TKG애강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.74%를 보였으며 기관은 0.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.85%로 가장 높았고, 외국인이 5.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,375원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,375원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,375원대는 전체 거래의 28.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,320원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,320원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.