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DS투자증권에서 27일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 "빛은 보이는데 터널이 길어질 뿐"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
DS투자증권 최태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
DS투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 "EV 수요 둔화에 따른 CAPA 플랜 지연은 아쉬운 점. 그러나 AI 가속기 등 EV 외 어플리케이션 확대는 이익 체력 향상으로 연결될 수 있음. 특히 국내 전력 요금 인상으로 익산 공장의 마진율에 타격이 있는 상황에서 AI 가속기향 고마진 동박 제품 확대는 이익 제고를 위한 해결책이 될 전망. 내년부터 주목할 점은 3가지. 1) AI 가속기향 납품 확대, 2) 4680 배터리향 납품 개시, 3) 주요 고객사 JV 가동 본격화. 수요처 확대에 따른 양적 성장과 고부가 동박 믹스 확대로 질적 성장을 시현할 전망"라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "4Q24 매출액 2,112억원(Flat QoQ), 영업적자 -4.7억원(적지 QoQ)를 예상. 3Q24 부진의 원인이었던 주요 고객사의 재고조정 영향으로 4Q24까지 외형 성장은 제한적일 전망. Starplus Energy JV 가동이 4Q24부터 시작되긴 하지만 램프업 감안 시 내년부터 출하량 확대 효과가 본격화될 가능성이 높음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[DS투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권
- 2024.11.25 목표가 36,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.11.04 목표가 51,500 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.11.04 목표가 50,000 투자의견 BUY 유진투자증권
