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NH투자증권에서 26일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "고객 구성 변화에 따른 질적 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "기존 고객의 견조한 판매 증가와 신규 고객의 비중 증가로 전방 EV 시장 성장률을 웃도는 성장 예상. 하반기 국내 전기료 인상 가능성 존재하나 실적에 미치는 영향은 미미(10원 인상시 국내 마진 -0.6%p). 투자의견 Buy 유지하고, 목표주가 59,000원으로 28% 상향."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "1Q24 매출액은 2,165억원(+32% y-y, -6% q-q) 영업이익은 46억원(-24% y-y, 영업이익률 2.1%)으로 컨센서스(2,038억원/48억원)에 대체로 부합 예상. 계절적 비수기임에도 얼티엄 1공장향으로 견조한 판매가 이뤄질 전망. 동박 출하량은 +6% q-q, 판가는 -1% q-q 변동 추정. 얼티엄 1공장향으로 공급하는 동사의 해외 경쟁사가 최근 품질 이슈를 겪고 있어 일부 반사 수혜 예상됨"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 80,000원까지 높아졌다가 2024년2월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2024.03.26 목표가 59,000 투자의견 BUY
- 2024.02.05 목표가 46,000 투자의견 BUY
- 2023.10.20 목표가 51,000 투자의견 BUY
- 2023.09.12 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2023.05.18 목표가 80,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.03.26 목표가 59,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.02.07 목표가 60,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.02.05 목표가 40,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY BNK투자증권
