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흥국증권에서 21일 한섬(020000)에 대해 "적극적인 주주환원, 역발상이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 한섬(020000)에 대해 "1분기 매출액 4,099억원(+1.0% YoY), 영업이익 419억원(-22.9% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적이 불가피할 전망임. 부진한 영업실적이 지속되고 있지만, 성장 돌파구를 마련하고 있음. 1) 수입 및 라이선스 브랜드 라인업 확장, 2) 뷰티 브랜드 포트폴리오 다양화, 3) 대표 브랜드의 글로벌 전개를 통한 글로벌 럭셔리 브랜드로의 도약 등임. 패션 소비 환경도 하반기 금리 하향에 따라 다소 긍정적인 변화 가능성은 열려 있음."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "투자의견 BUY와 목표주가 33,000원 상향. 목표주가는 가치합산방식으로 산출했고, 사업가치 산정시 EV/EBITDA Multiple 3.7배(최근 5년간 평균치 대비 5% 할인)를 적용함. 한섬의 주가 수준은 12개월 Forward 기준 PER과 PBR은 각각 4.9배, 0.3배로 실적 부진에 대한 악재가 상당 부분 반영된 것으로 판단함. 주주환원 강화의 일환 으로 총 5.0%의 자사주를 지난 2월 21일 실시함. 향후 지속적인 주주환원 극대화에 노력할 것이고, 주가 재평가로 연결될 것임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2023년9월 35,000원까지 높아졌다가 2023년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2024.03.21 목표가 33,000 투자의견 BUY
- 2023.12.15 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2023.10.20 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2023.09.12 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.03.21 목표가 33,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.03.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권
- 2024.02.23 목표가 26,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.02.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 대신증권
