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이베스트투자증권에서 7일 대교(019680)에 대해 "2Q23 Review"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,600원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대교(019680)에 대해 "2Q23 Review. 눈높이 부문의 외형 변화는 크지 않은 것으로 보이나 다른 사업부문에서 전반적으로 부진하여 영업이익 적자가 유지되고 있는 것으로 해석 가능. 대교 뉴이프 사업 강화. 동사는 ‘대교 뉴이프’ 브랜드의 데이케어센터 & 방문요양센터 사업을 주력으로 하는 시니어 부문을 강화할 계획(2027년까지 직영점 40개, 가맹점 200개 운영 목표)을 가지고 있음. 동사는 가맹사업을 통한 센터를 증가시킬 계획으로 인구 고령화 추세를 고려하여 공격적인 외형확대를 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q23 실적은 매출액 1,644억원(-0.8% yoy), 영업이익 -147억원(2Q22 OP -81억원 대비 적자폭 확대)를 기록. 코로나가 시작되었던 2020년 1분기 이후 매분기 적자흐름을 보이고 있는 상황이 지속. 눈높이 부문(2023년부터 눈높이 +솔루니 통합)은 Sales 1,227억원(-0.6% yoy) OP 10억원으로 핵심 사업에서는 지난 1분기에 이어 흑자를 유지하고 있지만, 다른 사업부문들에서 대규모 적자 & 투자활동 증가로 영업이익은 적자를 보이고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 3,300원까지 높아졌다가 2022년11월 2,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,600원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 2,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.07 목표가 2,600 투자의견 HOLD

- 2023.05.08 목표가 2,600 투자의견 HOLD

- 2022.11.07 목표가 2,600 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.07.27 목표가 3,300 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.07 목표가 2,600 투자의견 HOLD 이베스트투자증권