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하나증권에서 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "하반기 차선호주 제시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.
하나증권 이준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "투자의견 Buy, 목표주가 190,000원을 유지하고 인터넷 산업 차선호주로 제시한다. 삼성에스 디에스는 현재 12MF PER 12.2배, PBR 1.0배 수준에서 거래되고 있다. 매수 가능한 밸류라 판단한다. 현재 보유한 6조원의 현금 활용에 대한 로드맵 연내 제시될 것으로 기대한다. 작년 11월 매입한 구미 토지에는 GPU 중심 IDC 건설을 계획하고 있는 것으로 파악된다. 장기 적으로 국내 CSP 수요에 대응하기 위한 투자로 예상하며 캡티브 중심 클라우드 전환 이후 에도 성장 동력을 확보할 수 있을 것이라 판단한다."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "AI 에이전트 보급화 수혜 기대: 2025년 매출액 14조 630억원(+1.7%YoY), 영업이익 9,906억원(+8.7%YoY, OPM 7.0%)를 기록할 전망이다. IT 서비스 매출액은 6조 6,896억원(+4.5%YoY), 연간 클라우드 매출액은 2 조 7,927억원(+20.2%YoY)로 추정한다. 삼성에스디에스는 패브릭스를 통해 AI 에이전트를 기업에 공급할 수 있는 기업이다. 퍼블릭/온프레미스 클라우드 모두 제공하고 있다. 최근 삼성에스디에스는 행정안전부 추진 사업 ‘범정부 초거대 공통기반 구현’ 사업에서 우선협상대 상자로 선정되었다. 또한 국가AI컴퓨팅센터 사업의 유력 후보로도 떠오르고 있다. 생성형 AI, AI 에이전트 보급이라는 시대의 흐름은 삼성에스디에스에 유리하다. 민간 기업, 공공 기관들의 AI 에이전트 도입 사례가 증가로 클라우드 부문의 탄력적 성장 기대한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 220,000원까지 높아졌다가 2025년1월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2025.05.28 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2025.03.31 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2025.01.24 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2025.01.06 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2024.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.05.28 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2025.05.23 목표가 170,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2025.04.25 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2025.04.25 목표가 180,000 투자의견 매수 한국투자증권
