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신한투자증권에서 16일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "지금부터 시작이다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "하반기 실적 개선 + 클라우드로 IT서비스 Top Pick. 그룹 IT서비스 업체 가운데 가장 주목할 업체로 판단. 상반기 성장 스토리가 하반기도 유효. 성장 가속화 구간으로 판단. IT서비스 업종內 클라우드(AI) 기반 성장 스토리 확보 + 하반기 물류 실적 회복 구간 전망. 이는 밸류에이션과 실적 체력 동시 개선 구간으로 판단. 주가 우상향 전망의 이유"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 실적 전망의 경우 매출액 +9%(이하 전년대비), 영업이익 +19% 전망. 1) 클라우드 +28% 성장 스토리가 이어지며 IT서비스 전체 매출액 +10% 전망. 2) 물류의 경우 2분기 수익성 부진을 기록했으나 운임가격 및물동량 점진적 회복 기대로 반등 구간 진입 판단. 3분기 물류 매출액 +8%, 영업이익률 2.0%(+0.5p YoY, +0.7%p QoQ) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 244,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.16 목표가 220,000 투자의견 매수

- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.16 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.05 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.16 목표가 220,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2024.10.07 목표가 200,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.09.30 목표가 244,000 투자의견 매수 미래에셋증권