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미래에셋증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "하반기 서프라이즈를 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 244,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "매출 예상 부합, 이익은 예상 상회. 연간 실적 추정치 상향조정: 하반기 쏠림. 생성AI에 대한 가시적 성과가 기대되고, 물류도 하반기 운임 상승세가 이어지면서 견조한 실적을 기록할 것으로 예상. 금융과 공공기관을 공략하면서, 대형 금융지주사, 민관협력형 클라우드 운영모델 참여 등의 성과가 나타나는 중. 엠로를 인수할 때 보유한 CB와 BW를 전환/행사하여 엠로에 대한 지분율이 37%로 늠."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q 매출 3.37조원(+2.4% YoY)을 기록. 영업이익은 2,209억원(+7.1% YoY). IT서비스 OPM은 12.5%로 +1.6%pt QoQ로 늘었음. IT 서비스 매출은 클라우드가 주도. 클라우드 사업부가 5,560억원(+25.1% YoY)의 호실적 기록. 특히 클라우드에서 CSP는 YoY 50% 증가해 2,100억원 기록. GPU의 클라우드 서비스 수요 급증. SaaS +31.9% 성장한 984억원 기록. SCM,HR 등 솔루션 수요 지속. MSP 매출 증가율 8.3% YoY에 그침. 물류 매출은 1.78조원(+0.1% YoY)로 최근 해운과 항공 모두 운임 상승세가 이어지며 예상을 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 244,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 244,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 244,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.15 목표가 244,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 244,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 244,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 244,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.07.26 목표가 244,000 투자의견 매수(유지) 미래에셋증권

- 2024.07.26 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권