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신한투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "돋보이는 클라우드 성장스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "견조한 실적, 하반기 클라우드 확장성에 주목. IT서비스 성장 확인. 매출 확대 → 수익성 개선 → 밸류에이션 리레이팅으로 연결. IT서비스 업종內 클라우드(AI) 기반 성장 스토리 확보가 긍정적. 하반기 물류 실적 회복 가세시 추가 실적Upside 가능 구간으로 판단. 2Q24 Review: IT서비스↑, 물류↓, 하반기는 동반 성장 전망. 2024년 예상 EPS(주당순이익) 10,190원에 Target P/E(주가수익비율) 21.5배(2017~2023 평균) 적용."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2Q24 매출액 +2%(이하 전년대비), 영업이익 +7% 기록. 매출, 영업이익 신한 추정치와 유사. IT서비스 추정치 대비 실적 상향이 특징적. IT서비스 매출액 +5%, 영업이익 +17% 기록. 사업별 SI(시스템 통합) -7%, ITO(IT 아웃소싱) -2%, 클라우드 +25% 기록. IT서비스 매출內 클라우드 비중 35%(2Q23 29%)까지 상승. 영업이익률 12.5%(+1.3%p) 기록. AI서비스 매출 확대로 2024년 매출 비중 36%(+5%p) 전망. 물류 영업이익률 1.3%(-0.8%p)는 아쉬우나 하반기 P(가격), Q(물동량) 점진적 회복 기대에 따라 반등 전망. 2024년 물류 영업이익률 2.2%(+0.3%p) 기대."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 244,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.07.16 목표가 220,000 투자의견 BUY
- 2024.04.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.04.05 목표가 220,000 투자의견 BUY
- 2024.03.05 목표가 200,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.07.26 목표가 244,000 투자의견 매수(유지) 미래에셋증권
- 2024.07.26 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.26 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권