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유안타증권에서 4일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "IT, 물류 둘다 좋은 흐름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 208,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "2Q24 Preview: 그룹 비상 경영 돌입에 따른 계열사들의 IT 비용 축소 가능성으로 동사의 실적 둔화 우려가 있었으나, 2분기 실적은 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 기록할 전망. 클라우드의 고성장 지속과 해상, 항공운임 상승으로 물류 매출도 QoQ, YoY 증가할 것으로 예상되기 때문. 특히, 5월부터 시작된 동사의 생성형AI 서비스(Brity Copilot)가 본격적으로 매출에 반영되기 시작, 현재 계열사 직원 약 10만명이 사용 중에 있음. 사용자수(매출액)는 최대 30만명까지 증가할 것으로 예상되어, 생성형 AI 관련 실적 반영은 하반기로 갈수록 커질 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "밸류업 기대: 동사는 시가총액의 20%에 해당하는 약 2.4조원의 현금을 보유하고 있으나, 자기주식수는 전체 발행주식 총수의 0.036%인 27,614주에 불과하고 지난 3년간 평균 배당수익률이 1.86% 수준, 주주환원 증대를 통한 밸류업에 대한 기대도 해볼 수 있다는 의견임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 208,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 244,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.07.04 목표가 208,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 208,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 208,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.04 목표가 208,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.07.02 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.01 목표가 200,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.07.01 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나증권