씽크풀

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.65% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 32.68%, 외국인 23.58% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 - 현재주가 근처인 31,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 16일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.83% 하락한 29,800원으로 보합권에 머물러 있는 퍼시스는 지난 1개월간 3.65% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소형주업종의 위험대비수익률인 -0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HLB글로벌	1위	2.1%	5위	-9.3%	5위	-4.4
조광피혁	2위	1.7%	3위	-1.3%	3위	-0.7
이월드	3위	1.6%	4위	-3.3%	4위	-2.0
사조산업	4위	1.3%	1위	4.1%	2위	3.1
퍼시스	5위	0.5%	2위	3.7%	1위	7.3
코스피	-	0.9%	-	-3.9%	-	-4.3
소형주	-	0.8%	-	-0.1%	-	-0.1

관련종목들 혼조세, 소형주업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소형주업종은 0.65% 하락하고 있다.

이월드	1,625원 ▼20(-1.22%)	HLB글로벌	6,700원 ▲340(+5.35%)
사조산업	44,200원 ▼1150(-2.54%)	조광피혁	49,350원 ▲350(+0.71%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.8%로 업종평균 상회. PER은 12.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	퍼시스	사조산업	HLB글로벌	조광피혁	이월드
ROE	7.0	-	-1.7	9.0	2.1
PER	12.6	-	-	11.3	52.4
PBR	0.9	-	3.0	1.0	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 32.68%, 외국인 23.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.68%를 보였으며 외국인은 23.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.27%로 가장 높았고, 기관이 21.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 31,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,100원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 30,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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12월16일10시25분 :(주)퍼시스 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정