씽크풀

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 상승 우세, 소형주업종 +1.06% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 17.64%, 외국인 27.79% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 31,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 25일 오후 1시40분 현재 전일대비 0.65% 상승한 30,850원으로 보합권에 머물러 있는 퍼시스는 지난 1개월간 1.75% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
제이에스코퍼레이션	1위	2.3%	2위	2.1%	2위	0.8
이월드	2위	2.2%	3위	0.8%	3위	0.3
현대리바트	3위	2.0%	5위	-4.4%	4위	-2.1
조광피혁	4위	1.5%	1위	5.1%	1위	3.4
퍼시스	5위	0.4%	4위	-1.8%	5위	-4.3
코스피	-	0.7%	-	2.3%	-	3.2
소형주	-	0.6%	-	4.1%	-	6.8

관련종목들 상승 우세, 소형주업종 +1.06%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소형주업종은 1.06% 상승중이다.

제이에스코퍼레이션	17,450원 ▲400(+2.35%)	이월드	1,925원 ▲40(+2.12%)
현대리바트	11,000원 0 (0.00%)	조광피혁	45,000원 ▲150(+0.33%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.8%로 업종평균 상회. PER은 12.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	퍼시스	현대리바트	제이에스코퍼레이션	조광피혁	이월드
ROE	7.0	-	-	9.0	2.1
PER	12.6	-	-	11.3	52.4
PBR	0.9	-	-	1.0	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 17.64%, 외국인 27.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.79%를 보였으며 기관은 17.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.78%로 가장 높았고, 외국인이 27.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 31,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,100원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 31,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,100원대의 저항가능성과 30,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.