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LS증권에서 7일 환인제약(016580)에 대해 "3Q24 Review: 외형은 성장하고 있지만.."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
LS증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
LS증권에서 환인제약(016580)에 대해 "3Q24 Review. 매출액 증가 이유는 1)상품 도입 효과: GSK 6개 품목 + 사노피 1개 품목(ex 류마티스 치료제, 뇌전증 치료제) 등의 신규 매출이 반영되고, 2)해열소염진통제 부문에서 외형성장(2021년 49억원 → 2022년 60억원 → 2023년 160억원, 1H23 79억원 → 1H24 101억원, +27.3% yoy)이 나타난 것으로 보임. 2025년 신공장 가동률이 올라간다면,, 2025년에는 상저하고의 실적이 기대."라고 분석했다.
또한 LS증권에서 "동사의 3Q24 실적은 매출액 681억원(+15.8% yoy), 영업이익 53억원(-32.1% yoy, OPM 7.8%), 순이익(지배주주) 45억원(-28.8% yoy, NPM 6.6%)을 기록. 이는 매출액 기준 분기 최대 실적이며 추세적인 외형 성장이 유지되고 있지만, 수익성 관점에서는 다소 부진한 모습을 보여주었음. 아직 분기보고서가 제출되지 않아 부문별 실적을 파악하기 어렵지만 다음과 같은 요인일 가능성이 높음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다.
[LS증권 투자의견 추이]
- 2024.11.07 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.08.01 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2024.05.02 목표가 21,000 투자의견 BUY
- 2023.11.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.07 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) LS증권
- 2024.09.30 목표가 15,400 투자의견 OUTPERFORM 키움증권
