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이베스트투자증권에서 2일 환인제약(016580)에 대해 "1Q24 Review: 정신과 의약품의 성장 흐름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 환인제약(016580)에 대해 "1Q24 Review: 매출액 최대 실적 전망. 연간 매출액이 YoY 상승(최대 매출액 달성)하는데 큰 문제는 없을 것으로 보이나 OP Margin은 추이를 지켜봐야 할 것. 향남 신공장 본격화 시기에 수익성 개선될 듯. 동사는 향남 신공장 가동을 2023년 3분기에 시작하였고, 2024년부터 가동률을 높이고 있음. 향후 향남 신공장 생산이 확대되면 규모의 경제 효과로 원가율 하락(OP Margin 상승)이 진행될 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q24 실적은 매출액 616억원(+10.9% yoy), 영업이익 83억원(+12.6% yoy, OPM 13.5%), 순이익(지배주주) 91억원(+27.4% yoy, NPM 14.7%)을 기록. 이는 매출액 기준 분기 최대 실적이며 추세적인 성장이 유지되고 있다는 데 의미가 있음. 매출액 증가 이유는 1)상품 도입 효과(2개 품목: 류마티스 치료제, 내전증 치료제), 2)신공장 가동으로 제품 증가가 진행되고 있는 것으로 파악되며, 영업이익 증가 이유는 1)전년동기 안성 물류창고 개보수, 연구소 내부 공사 관련 등의 일회성 비용에 대한 기저효과, 2)1~2월 약가인하 미미하게 반영된 것으로 파악."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.02 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.31 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.20 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.05.10 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.02 목표가 21,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권