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신한투자증권에서 8일 삼성증권(016360)에 대해 "경상 체력 이상의 깜짝 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "연말 배당수익률 8% 전망, 높은 주가 하방 경직성 기대. 배당시즌을 앞두고 높은 배당수익률(8%)이 주가 하방을 견고하게 지지할 것으로 예상. 내년 발행어음 라이선스 확보 및 밸류업 공시 여부 등이 향후 주가 향방을 결정할 전망. 3Q24P Review: 지배순이익 2,403억원(-6.8% QoQ), 깜짝 실적. 2025F ROE 10.8%, PBR 0.5x. 연말 DPS(주당배당금) 3,700원, 배당수익률 8% 전망. 배당성향은 36.3%로 전년 대비 0.4%p 상승 가정. 삼성 금융 계열사로서의 상징성 감안시 밸류업 프로그램 동참에 대한 기대감 유효."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "당사 추정치(순이익 2,201억원) 및 컨센서스(2,049억원) 상회. [BK수수료/중개] -1.5%. 거래대금 감소로 국내주식수수료 -14.5%(이하 QoQ), 미국주식 호조로 해외주식수수료 +21.3%. [WM수수료/자산관리] -27.7%. 리테일 고객자산 313조원(-2.2%), 고액자산가. (HNW) 고객 26만명(-1.8%), 시장 하락으로 평가금액 축소 추정. [IB수수료/투자은행] -4.8%. 아이빔테크놀로지 IPO, 농심 EB 발행 주선. [트레이딩 및 기타] +5.9%. 금리 하락으로 인한 채권평가이익 반영."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 58,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.10.16 목표가 58,000 투자의견 매수

- 2024.08.09 목표가 52,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.05.16 목표가 52,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.11.03 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 53,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.11.08 목표가 57,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.11.08 목표가 58,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.08 목표가 60,000 투자의견 BUY 키움증권