씽크풀

한국투자증권에서 8일 삼성증권(016360)에 대해 "양호했던 운용. 향후 관건은 밸류업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "순이익 2,403억원으로 컨센서스 18% 상회. 운용손익 양호. 목표주가 53,000원 유지. 배당매력 확보. 금리 상승 및 거래대금 감소로 인해 4분기 실적이 상대적으로 약세로 예상되는 가운데, 단기적 시계에서의 주요 주가 동인은 주주환원. 밸류업의 발표 여부와 내용, 배당기준일의 시점에 따라 배당 매력 일부 변동 가능하기 때문. 다만 추가적인 주주환원율 개선이 없다고 가정해도 올해 예상 DPS는 3,600원으로 전년대비 64% 개선 예상. 올해 예상 배당수익률은 7.8%로 일드 매력 확보."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 2,403억원으로 우리 추정치를 30%, 컨센서스를 18% 상회. 수수료이익은 예상에 부합한 가운데, 운용손익이 예상 대비 크게 견조한 결과. 순수탁수수료는 1,363억원으로 전분기대비 4% 감소. 국내주식 수익 14% 감소를 해외주식 수익이 21% 증가하며 일부 상쇄한 영향. 금융상품 판매수익은 371억원으로 전분기대비 27% 감소. 시장 부진 영향으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 53,000 투자의견 매수

- 2024.10.08 목표가 53,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.08.09 목표가 53,000 투자의견 매수

- 2024.07.11 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 53,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.11.08 목표가 57,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.11.08 목표가 58,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.08 목표가 60,000 투자의견 BUY 키움증권