씽크풀

LS증권에서 8일 삼성증권(016360)에 대해 "고수익성 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

LS증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "견조한 실적흐름 유지. 고수익성 지속 전망. 브로커리지 수익은 국내 증시 거래대금 감소에도 해외주식 수수료수익 확대로 2분기 대비 1.5% 감소에 그침. 동사에 대한 목표주가 53,000원과 증권업종 Top Picks의견 유지. 올해 큰 폭의 이익 증가가 예상되어 22~23년 배당성향 유지를 가정해도 배당수익률이 8%에 달함. 고수익성 창출역량과 주주환원 관점에서 상대적 매력도가 지속 높게 유지될 전망. 향후 타 삼성계열 금융사와 마찬가지로 기업가치 제고계획 발표 기대. "라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "3분기 순이익은 2,403억원을 기록해 시장예상을 상회하며 견조한 실적흐름 유지. 비우호적 증시환경과 금리변동성 확대로 수수료이익과 이자이익, 운용이익 규모는 2분기 대비 둔화되었으나 기타영업이익이 큰 폭으로 증가하며 순영업수익은 5% 감소에 그침. 기타영업이익 급증은 환율관련 이익확대에 기인. 1~2분기 대비 순이익 규모는 소폭 둔화되었으나 여전히 분기(연환산) ROE 14%수준의 고수익성 지속."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.12 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.16 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.03 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.08 목표가 57,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.17 목표가 55,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.10.16 목표가 58,000 투자의견 매수 신한투자증권