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KB증권에서 10일 삼성증권(016360)에 대해 "3Q24 Preview: 여전히 매력적인 배당수익률"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,800원을 내놓았다.
KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "투자의견 Buy 유지, 목표주가 61,800원으로 10.4% 상향. 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 리테일 채널의 이익 기여도가 높다는 점에서 주식시장의 부진은 부정적 요인. 하지만 1) 상대적으로 낮은 잠재 Risk를 바탕으로 IB부문 성장이 경쟁사 대비 빠르게 진행되고 있으며 2) 해외주식부분에서 여전히 높은 경쟁력을 유지하고 있다는 점에서 국내 시장의 부진을 일부 상쇄할 수 있을 것으로 판단되기 때문. 또한 3) 2024년당초 전망치를 상회하는 실적을 시현함에 따라 연말 DPS는 3,400원을 예상하며 기대 배당수익률은 7.6% 수준. 증권업종 최선호 종목으로 유지"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "3Q24 연결기준 지배주주순이익은 1,932억원으로 컨센서스를 3.2% 상회할 것으로 전망. 전년동기대비 27.9% 증가한 수준. 거래대금 및 신용잔고 감소로 인하여 리테일 채널에서의 이익 감소는 불가피할 것으로 전망되지만 1) 지난해 대비 크게 증가한 해외주식 수수료와 2) 양호한 Trading 및 상품 손익을 통해 그 영향을 상당부분 상쇄할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.10.10 목표가 61,800 투자의견 BUY
- 2024.08.09 목표가 56,000 투자의견 BUY
- 2024.02.16 목표가 47,000 투자의견 BUY
- 2023.11.03 목표가 46,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.10 목표가 61,800 투자의견 BUY KB증권
- 2024.10.10 목표가 62,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.10.08 목표가 53,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.09.24 목표가 57,000 투자의견 매수(신규) SK증권
