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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +1.55% - 증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.8% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 6,280원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 17일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.32% 하락하면서 5,820원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 7.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코오롱	1위	3.0%	5위	-10.7%	3위	-3.5
하이트진로홀딩스	2위	2.8%	1위	-5.2%	1위	-1.8
일진홀딩스	3위	2.4%	3위	-7.9%	2위	-3.2
KPX홀딩스	4위	1.3%	2위	-5.6%	4위	-4.2
한진중공업홀딩스	5위	1.1%	4위	-9.1%	5위	-8.2
코스피	-	0.5%	-	-0.2%	-	-0.4
서비스업	-	0.6%	-	0.9%	-	1.5

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +1.55%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.55% 상승중이다.

한진중공업홀딩스	10,050원 ▼200(-1.95%)	KPX홀딩스	67,700원 ▲700(+1.04%)
코오롱	26,250원 ▲1300(+5.21%)	하이트진로홀딩스	12,750원 ▲150(+1.19%)

증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 목표주가는 9,500원이다. 현재 주가는 5,820원으로 3,680원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대증권의 전용기 에널리스트가 " 양호한 2분기 실적과 알피니온의 성장 추세, 2분기 매출은 원화강세와 동가격 약세의 영향 등으로 예상치를 하회하였으나 연결영업이익은 예상치에 부합하였다. 알피니온은 128억원의 매출을 달성하여 Y0Y로 27% 성장하였고, BEP 수준의 영업이익을 달성하였으며 3분기 흑자전환되고, 4분기 300억원이상 매출이 발생할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

8월18일에 일진홀딩스 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,319.2억	131.6억	86.8억
직전분기 대비	8009.2% 증가	492.7% 증가	336.0% 증가
전년동기 대비	8718.4% 증가	538.8% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 64.23%로 업종평균 상회. PER은 86.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	일진홀딩스	한진중공업홀딩스	KPX홀딩스	하이트진로홀딩스	코오롱
ROE	0.8	1.8	1.8	-1.2	2.4
PER	86.8	14.0	18.6	-	13.6
PBR	0.7	0.3	0.3	0.2	0.3
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 70,653주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 801,506주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 872,159주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.47%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.8%를 보였으며 기관은 3.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.44%로 가장 높았고, 외국인이 14.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,280원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,280원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,280원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,280원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,280원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.