씽크풀

현대차증권에서 31일 대창단조(015230)에 대해 "도약을 위한 숨고르기 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대창단조(015230)에 대해 "2Q23 Preview: 견조한 실적 기록할 것. 2023년부터 Make in India의 시간이 다가온다. 글로벌 공급망 재편의 수혜 지속. 동사는 북미와 인도 지역을 중심으로 한 인프라 투자 확대에 따른 수혜는 지속될 것으로 기대되며, 환율 하락에도 불구하고 원재료 및 운임비 등의 원가 하향 안정화에 따른 중장기 실적 성장 모멘텀 유효한 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q23 실적은 매출액 1,065억원(+2.8% qoq, +3.8% yoy), 영업이익률 12.4%를 기록할 것으로 전망되며, 3Q23 역시 조업일수 감소에 따른 영향을 받을 것으로 예상됨. 동사의 인도 합작 법인인 ‘Track Design India Pvt Ltd’은 2023년 9월부터 코벨코향으로 매출이 우선 발생할 것이며, 4Q23에 실적 반영될 것으로 예상됨. 그에 따라 동사의 2023년 실적은 매출액 4,316억원 (+2.4% yoy), 영업이익 512억원 (+2.6% yoy) 을 기록할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2023.02.27 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2022.11.22 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권