씽크풀

SK증권에서 25일 유니드(014830)에 대해 "우호적 수요 지속, 이익체력 추가 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

SK증권 김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

SK증권에서 유니드(014830)에 대해 "2Q24 컨센서스 및 당사 추정치 부합, 펀더멘탈 개선 역시 긍정적. 눈높이 상승 스토리는 아직 지속 중. 운임 급등에 따른 마진 하락 효과를 제외하고 본다면, 이익률은 15%를 상회할 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q24 매출액은 2,916 억원(-3.2% YoY, +14.5% QoQ), 영업이익 350억원(+323.7% YoY, +27.3% QoQ)을 시현하며 컨센서스 및 당사 추정치에 부합하는 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.07.25 목표가 125,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.12 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2024.04.25 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2024.04.15 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.25 목표가 125,000 투자의견 매수(유지) SK증권

- 2024.07.25 목표가 135,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.07.25 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.25 목표가 126,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권