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교보증권에서 31일 HL D&I(014790)에 대해 "성공적인 자체 사업 준공"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 HL D&I(014790)에 대해 "최근 주가는 부동산 PF 리스크 부각에 따른 건설업종 전반의 주가 하락 영향으로 연초 이후 지속 부진. 최근 주가 부진으로 목표주가와 현재주가 사이의 괴리가 여전히 높은 상황이나, 4Q23~1Q24 2분기 연속 양호한 실적을 기록한 점, PF우발채무(PF 1.1조 중 책임준공 9,300억 규모, 브릿지론 규모 4Q23 1,380억원 → 1Q24 980억원으로 축소) 리스크가 상대적으로 낮은 점, 주가 멀티플이 극단적으로 낮은 점 등을 감안해 목표주가 유지. 1Q24 이후 전반적인 '24년 실적은 '23년 수주 및 분양물량 부진에 따라 매출액 역성장이 예상되지만, ① 금년 이후 점진적인 실적 개선이 예상되고, ② 높은 분양가격 경쟁력으로 청약 시장 경쟁력이 있고, ③ 현재 주가 수준이 과매도 구간인 것을 감안. '매수' 유지."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "'24년 연간 실적은 매출액 1.5조원(YoY -4.9%), 영업이익 512억원(YoY +1.0%), 자체 사업 준공 및 전년 분양 둔화 영향으로 연간 매출액 감소 예상되나, 1분기 어닝 서프라이즈에 힘입어 영업이익 소폭 개선 전망. 금년 분양 예정 물량(약 5,000세대) 성공적인 완료 時 내내부터 이익 레벨 회복 가능."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 2,300원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2024.05.31 목표가 3,000 투자의견 BUY
- 2024.03.19 목표가 3,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.31 목표가 3,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.05.28 목표가 2,600 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.05.16 목표가 2,300 투자의견 TRADING BUY(신규) IBK투자증권
