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메리츠증권에서 15일 성광벤드(014620)에 대해 "3분기 영업이익 78억원(-16.8% YoY, -61.7% QoQ)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
메리츠증권 배기연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "1) 3분기 조업일수 감소로 인한 영향 외에도, 2) 3분기 인식 예정이었던 물량이 일부 4분기로 이연된 영향에 기인. 성광벤드는 2022~23년 기준 주당 100원, 150원을 지급하며 배당성향을 7.1%에서 10.7%로 개선한 한편, 2024년에는 자기주식 취득 및 소각을 결정. 취득한 주식수의 49.0%에 해당하는 물량에 대한 소각 결정 공시도 확인. 2024년에도 동일하게 150원의 주당 배당금이 확인된다면, 주주환원율은 56.6%에 달하는 셈."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "연결기준 매출액은 454억원(-21.4% YoY, -32.1% QoQ), 영업이익 78억원(-16.8% YoY, -61.7% QoQ), 영업이익률 +17.2%(+1.0%p YoY, -13.2%p QoQ)를 기록. 본사 매출액은 393억원(-22.9% YoY, -34.8% QoQ), 영업이익 74억원(-17.9% YoY, -62.2% QoQ), 영업이익률 +18.8%(+1.1%p YoY, -13.7%p QoQ)를 기록. 2025년 피팅부문 수주액 전망(본사+화진피에프)은 2,713억원(+13.6% YoY)으로 성장을 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2024.11.15 목표가 22,000 투자의견 BUY
- 2024.07.12 목표가 19,000 투자의견 BUY
- 2024.05.30 목표가 19,000 투자의견 BUY
- 2024.01.19 목표가 19,000 투자의견 BUY
- 2023.11.03 목표가 20,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.15 목표가 22,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.11.08 목표가 27,000 투자의견 BUY 현대차증권
