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[투데이리포트]지누스, "관세 영향 최소화가…" BUY-흥국증권
데이리포트
2025/05/13 13:05 (000.000.***.000)
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흥국증권에서 13일 지누스(013890)에 대해 "관세 영향 최소화가 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 지누스(013890)에 대해 "미국 관세 인상에 대해 판가 인상 및 생산지 이전 등 영향 최소화에 전력을 다할 것으로 판단하나, 불확실성은 여전히 상존해 있는 상황이고, 올해 실적 변동의 주요 리스크로 작용할 전망. 제품 및 지역 확장 전략을 통해 미국을 제외한 글로벌 국가들의 실적 개선 가능성도 열려 있는 있음."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 매출액 2,499억원(+64.1% YoY), 영업이익 275억원(흑전 YoY)으로 당초 전망치를 큰 폭 상회한 양호한 실적을 기록함. 지역별로 미국과 글로 벌이 전년동기비 각각 73.4%, 35.2% 성장했고, 품목별로는 매트리스가 전년동기비 104.0% 증가한 반면, 침실가구와 기타는 각각 6.6%, 19.1% 감소함. 매출총이익률의 개선과 외형 확대에 따른 고정비 부담 완화로 조정영 업이익률(환입액 제외)은 4.3%로 정상화되는 모습을 보임. 반덤핑 무효 소송 승소에 따른 충당금 환입액 167억원 반영으로 당초 예상보다 영업이익은 큰 폭 상회함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년11월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2025.05.13 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2024.11.05 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2024.08.27 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2024.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.05.13 목표가 25,000 투자의견 BUY 흥국증권

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