씽크풀

메리츠증권에서 30일 하이록코리아(013030)에 대해 "고수익성 속에 주주환원정책 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

메리츠증권 배기연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "2025년 BPS 35,332원 x 적정 PBR 1.1배 = 적정주가를 38,000원 유지. 2023년 DPS 1,050원으로, 전일 종가의 3.8%. 2025년까지 현금배당성향 30% 이상 유지, 기간 내 총 300억원 규모의 자기주식 취득 및 소각 추진으로 주주환원정책 지속"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2024년 별도기준 실적 전망: 매출액 1,864억원(+9.2% YoY), 영업이익 588억원(+25.3% YoY), 영업이익률은 +31.6%(+4.1%p YoY). 피팅 수주액 1,882억원(+9.2% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년11월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.05.30 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2024.01.19 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.07.03 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2023.06.01 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.30 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.27 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.23 목표가 35,000 투자의견 BUY 대신증권