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유안타증권에서 5일 에스원(012750)에 대해 "경기보다 보안이 더 중요"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 에스원(012750)에 대해 "국내 경기/소비가 좋지 않은 상황임에도 불구 동사 물리보안 순 가입자는 수년간 매분기 지속적으로 증가 중인 상황. 고층건물들의 건물관리 비용효율화로 동사는 국내 1만m 2 이상 건물 동수 증가율(3.2%) 대비 높은 5.7% 연평균 성장률로 건물관리 면적을 증가시키고 있음. 4분기 고성장을 시현한 보안 SI사업은 군부대 및 위험물 제조공장 등의 사람을 대신하는 지능형 CCTV 증가 또한 경기와 무관한 구조적 수요증가 추세에 있어, 인프라서비스는 2025년에도 성장세가 유지될 것으로 예상됨"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "4Q24 Review: 매출액 7,635억원(YoY +10%), 영업이익 479억원(YoY +14%), 당기순이익 385억원(YoY -34%), 시장 컨센서스 부합. 물리보안(세콤) 신규 가입자 지속 증가 등으로 시큐리티서비스 매출 YoY +3% 증가한 3,450억원 기록. 고층빌딩 건물관리 수요의 지속 증가, 군부대, 대기업 공장 등 보안 SI부문 매출 상승 등 영향으로 인프라서비스 매출 4,146억원(YoY +16%) 고성장 시현. 영업이익은 인력효율화 비용 및 계절성 비용 등 증가로 QoQ -21% 감소한 479억원 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2025.02.05 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규)
- 2024.07.30 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2024.04.29 목표가 80,000 투자의견 BUY
- 2024.01.30 목표가 80,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.05 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권
- 2025.02.03 목표가 75,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2025.01.31 목표가 78,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2025.01.10 목표가 77,000 투자의견 BUY LS증권
