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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "선택과 집중…" BUY-미래에셋증권
데이리포트
2024/04/16 08:27 (000.000.***.000)
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미래에셋증권에서 15일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "선택과 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정동호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "한화비전과 한화정밀기계 인적분할을 발표. 향후 방산/항공우주 Pure player로서 섹터 및 피어그룹 구분이 명확해져 본업가치 평가에 긍정적일 것으로 판단. 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 270,000원으로 28.6% 상향. 지정학적 리스크와 군비증강 톤이 높아지고 있는 가운데, 유럽, 중동, 아시아 등 기존/신규 바이어들의 지속적인 수출 문의가 이어지고 있음. 방산 호황기는 이제 시작."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q24F 매출액 1.8조 원 (-11.5% YoY, 컨센 대비 15% 하회), 영업이익 820억 원 (-62.7% YoY, 컨센 대비 51% 하회)으로 전망. 컨센서스 하회 사유는 1Q 폴란드향 K9 자주포 및 천무 납품 부재. 섣불리 실망할 필요는 없음. 1분기가 비는 만큼 2~4분기 매출이 커짐. 올해 폴란드 K9, 천무 납품 목표치는 각각 60대, 30대 이상으로 변함없음. 이집트 및 호주 K9 개발매출도 일부 인식될 예정. 올해 기대되는 수주로는 루마니아 K9 (1.2조 원), 폴란드 2차계약 (10조 원)이 있음. 또한, 5월 우주항공청 개청 후 우주산업 모멘텀도 재부상할 전망. 차세대 발사체 (2조 원) 등 다양한 국가 사업이 나올 예정이기 때문에 주목할 필요가 있음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 294,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.04.15 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2024.02.26 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.09.20 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.15 목표가 270,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.04.15 목표가 294,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2024.04.09 목표가 260,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.04.08 목표가 289,000 투자의견 BUY 하나증권

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