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NH투자증권에서 5일 현대모비스(012330)에 대해 "수확의 시간"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
NH투자증권 하늘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "부품 기술력 고도화로 연간 수주 규모 지속 확대 중. 논캡 티브 수주 비중도 점차 늘어나고 있어 향후 실적 가시화 시 오랜 밸류에 이션 할인 요소는 점차 희석될 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사의 2025년 실적은 매출액 60.9조원(+6.4% y-y), 영업이익 3.2조원 (+3.4% y-y)을 기록할 전망. 현대차그룹 자동차 판매량 증가에 따른 A/S 물량 증가에 우호적인 환율 효과가 더해지며 안정적인 실적 성장세가 지속될 것. 캡티브 고객사의 IRA 보조금 수취 및 관세 회피를 위한 미국 내 전기차 생산 확대로 북미 전동화 사업의 고정비 부담은 점차 완화될 전망. 2025년 AMPC는 약 1,400억원 규모로 추정. HMGMA 가동률 확대로 인한 전기차 생산량 증가가 전망되는 바 적자폭 점진적 축소 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년10월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2025.06.05 목표가 330,000 투자의견 BUY(신규)
- 2024.11.25 목표가 360,000 투자의견 BUY
- 2024.11.18 목표가 360,000 투자의견 BUY
- 2024.10.28 목표가 360,000 투자의견 BUY
- 2024.10.16 목표가 310,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.06.05 목표가 330,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권
- 2025.05.30 목표가 370,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2025.05.28 목표가 325,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2025.05.27 목표가 330,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권