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키움증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 "여전히 가장 안정적인 선택지, 최선호주 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 375,000원을 내놓았다.
키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대차 지분법이익 소폭 축소 전망되지만 현대모비스 EPS는 여전히 성장: 24년 현대모비스가 인식한 현대차 지분법이익은 2.7조 원으로 추정됨. 25년에는 2.3조 원 인식이 추정되며, 자동차 품목관세로 인해 현대차 지배주주 순이익은 -16.6% YoY 기록할 전망이지만 현대모비스는 현대차 지분율 상승을 통해 역성장 충격을 일부 흡수할 것으로 기대. 5월 초 자기주식 120만 주 매입을 완료했으며, 하반기에 추가로 120만 주 매입 후 소각할 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1H25: 매출액 29.5조 원, 영업이익 1.7조 원, 영업이익률 5.7% 기록할 전망. 2H25: 매출액 29.2조 원, 영업이익 1.9조 원, 영업이익률 6.5% 기록할 전망. 미국 신차 카플레이션 발생으로 중고차 구입 또는 기존 차량을 유지 목적의 정비 수요가 확대될 것으로 기대. 2025년 1분기 기준 A/S 부문 연결 매출액의 33%가 미주에서 발생"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년7월 245,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 375,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 375,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2025.05.20 목표가 375,000 투자의견 BUY
- 2025.04.09 목표가 375,000 투자의견 BUY
- 2025.03.06 목표가 375,000 투자의견 BUY
- 2025.02.03 목표가 375,000 투자의견 BUY
- 2025.01.09 목표가 350,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.05.20 목표가 375,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2025.04.28 목표가 340,000 투자의견 매수 신한투자증권
- 2025.04.28 목표가 360,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2025.04.28 목표가 310,000 투자의견 BUY LS증권
