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다올투자증권에서 19일 현대모비스(012330)에 대해 "BUY로 상향, 섹터의 순풍을 예고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "투자의견 BUY로 상향, 비중확대 권고. 투자의견은 BUY로, 적정주가는 33만원으로 각각 상향. 적정주가는 2025년 EPS에 P/E 6.7배 적용. 고객사향 재료비 상승분 전가를 시작하며 어닝 가시성 상승. COVID-19 이후 소외된 부품업체들의 주식시장 주도주 귀환을 예고. TSR 20% 이상으로 상향 기대. 순현금 7조원 초과, 영업현금흐름 턴어라운드, 현대차발 배당금 상승이 주요 배경."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2025년 매출액 및 영업이익은 YoY +7.1%, +23.3% 증가 추정. 동사 펀더멘털의 핵심인 모듈부분 영업이익은 2024년 대비 약 5천억원 이상 상승한 3,790억원 으로 추정. 4Q24부터 완성차의 신차 사이클(대형 SUV, EV 등)과 맞물려 부품제조 부분에서의 손익 턴어라운드 기대. 완성차향 재료비 상승분 전가가 시작. 완성차의 ASP 상승을 동반 의미하고 있어 섹터 투심 개선의 주요 Catalyst로 작용할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년7월 230,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 330,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.19 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2024.10.28 목표가 240,000 투자의견 HOLD

- 2024.10.11 목표가 230,000 투자의견 HOLD

- 2024.09.26 목표가 230,000 투자의견 HOLD

- 2024.07.29 목표가 230,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.19 목표가 330,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.11.18 목표가 325,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.18 목표가 360,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.12 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권