씽크풀

상상인증권에서 12일 현대모비스(012330)에 대해 "경쟁력의 비결, 드러난 주인공"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

상상인증권 유민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "투자의견 매수, 목표주가 290,000원으로 상향 조정. 2024년 연간 기준 전동화 사업부문의 흑자전환이 가시화되는 가운데, 현대차그룹향 매출기반에 추가되는 글로벌 OEM향 수주가 본격적인 매출성장에 반영되는 시기가 다가오고 있음. ADAS와 인포테인먼트 등 전장핵심부품의 비중 또한 꾸준히 증가하면서, 이익의 질과 구성 또한 강화되고 있음."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2024년 1분기 매출액 14.8조원, 영업이익 6,332억 원으로 컨센서스 부합을 예상. 셀 사급 회계처리변경으로 매출 외형은 분기별로 약 3,000억 감소함에도 불구, 전장핵심부품 매출이 꾸준히 증가함에 따라 매출액은 전년 동기와 유사할 것으로 추정. 영업이익은 전년 동기대비 +51.4% 수준의 성장을 예상. ICCU 관련 충당금은 2023년 4분기에 375억 원이 반영되어 있음. 2024년 중, 기 반영분을 소폭 상회하는 추가 설정이 예상되는 가운데, 기존 설정분의 일부 환입 또한 동시에 예정되어 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.04.12 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.06.05 목표가 270,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.12 목표가 290,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.04.09 목표가 300,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.08 목표가 290,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.04.08 목표가 350,000 투자의견 BUY 현대차증권