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키움증권에서 3일 신성이엔지(011930)에 대해 "기대되는 하반기 수주 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,800원을 내놓았다.
키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
키움증권에서 신성이엔지(011930)에 대해 "CE사업부: 실적 개선세 지속 및 하반기 수주 모멘텀 기대. 삼성 P4반영이 본격적으로 진행된 것과 미국 테일러 공장의 재시작으로 실적 개선세가 지속될 것으로 전망. 이외 텍사스인스트루먼트 진행, 2차전지 드라이룸도 합작법인 중심으로 진행되고 있어 관련된 실적 개선은 하반기까지 이어질 것으로 기대. 하반기에는 삼성전자 P5 신규 수주, 하이닉스 청주, 텍사스인스트루먼트 말레이시아 2차, 삼성SDI향 신규 수주 모멘텀, 롯데에너지머티리얼즈의 스페인 등 굵직한 수주건 입찰들이 대기하고 있어 관련된 수주 모멘텀을 기대. 2차전지향 신규 공장들의 입찰 일정이 지연되고 있다는 점은 아쉬운 대목이지만 반도체 부문의 공장 준공 모멘텀과 해외 업체로의 레퍼런스 확장으로 꾸준한 성장세는 이어갈 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "점진적인 실적 개선세 전망. 2024년 2Q실적은 매출액 1,629억원(YoY +3.6%), 영업이익 64억원(YoY +179.8%), 영업이익률 4%를 달성할 것으로 전망. 2024년 연간 실적은 매출액 6,608억원(YoY +14.6%), 영업이익 232억원(YoY +215.4%), 영업이익률 3.5% 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 3,400원까지 높아졌다가 2024년1월 2,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,800원으로 제시되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 2,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 3,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 2,600원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2024.07.03 목표가 2,800 투자의견 BUY
- 2024.01.31 목표가 2,800 투자의견 BUY
- 2023.08.09 목표가 3,400 투자의견 BUY
- 2023.08.02 목표가 3,400 투자의견 BUY
- 2023.07.19 목표가 3,400 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.03 목표가 2,800 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.06.21 목표가 2,600 투자의견 BUY(신규) 유안타증권
- 2024.05.31 목표가 3,000 투자의견 BUY(신규) 다올투자증권
