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현대차증권에서 6일 SKC(011790)에 대해 "반도체 소재 호조 지속되나, 2차전지 소재 및 화학 부진"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 SKC(011790)에 대해 "3Q24 실적은 컨센서스를 하회하는 부진한 실적. 동박사업 턴어라운드가 지연되고 있고, 화학사업 역시 부진 지속. 반도체 소재 사업 실적 호조 및 향후 유리기판 사업 확대 기대. 다만, 화학/동박사업의 지속되는 영업 적자는 재무구조에 부담. 당분간 보수적 관점 유지. 비핵심 자산 유동화 등을 통해 연말까지 순차입금 3천억 감소 전망됨에 따라, 재무부담은 점차 축소될 전망이나, 전사 영업이익 턴어라운드에 시간 필요할 것."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3Q24 실적은 매출액 4,623억원(-2.2% qoq, +22.5% yoy) 영업적자 -620억원(적지qoq, 적지 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회. 동박사업 분기 영업적자 지속. 회사는 말레이시아 램프 업에 집중. 올해 중 고객인증을 거쳐 내년 상반기 중 순차적 완료하여, 유의미한 가동률 상승과 EBITDA 흑자 가능할 것으로 전망. 다만, 전기요금 상승으로 원가가 높아진 정읍공장까지 고려한 전체 동박사업 턴어라운드 시점은 시간이 더 필요할 것으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.11.06 목표가 140,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2024.05.28 목표가 140,000 투자의견 MARKETPERFORM
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.06 목표가 140,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권
- 2024.11.06 목표가 118,000 투자의견 HOLD 유안타증권
- 2024.10.14 목표가 130,000 투자의견 NEUTRAL(유지) 하나증권
- 2024.09.13 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권
