씽크풀

한화투자증권에서 25일 현대위아(011210)에 대해 "하이브리드 엔진 및 RnA 솔루션으로 성장 모멘텀 확보"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김성래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "저수익 사업 합리화로 3Q 수익성 개선 지속. 하이브리드 엔진과 로봇/자동화(RnA) 솔루션으로 성장 모멘텀 확보. 목표주가 76,000원, Buy 유지. 단기적으로는 외형 성장보다는 저수익 사업 합리화 등 내실 추구에 집중하는 모습이 불가피하나, 중장기 하이브리드 엔진 매출 및 스마트 팩토리 솔루션 적용 사업장 확대에 따른 동사의 모빌리티 부품 및 로봇/자동화 솔루션 중심 성장 모멘텀 유효. 또한, 2028년까지 연매출 1조 달성을 목표로 추진 중인 열관리 시스템(공조/냉각수) 사업에 대한 eM 플랫폼 입찰 진행 시 관련 수주 규모가 향후 중장기 차량부품 실적 성장의 관건으로 작용할 전망."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3Q 매출액은 2.1조원(+1.0% 이하 YoY) 기록 전망. 모빌리티와 기계/ 방산부문 각각 1.93조원(-0.5% 이하 YoY), 1,903억원(+18.7%). 3Q 영업이익은 모빌리티 552억원(-20.2%), 기계/방산 187억(흑전) 기록하며 739억원(+8.1%), OPM 3.5%(+0.2%p) 전망. 모빌리티 부문은 생산 전문 계열사 설립에 따른 지위 관련 보상금 지급(60억원) 등 영향 불가피하나, 기계사업 부문은 공작기계 매출 합리화, OEM 체제 전환에 따른 수익성 개선및 방산부문 수출 물량 증가로 마진 개선(OPM 9.8%) 지속."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.25 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.07.08 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.04.24 목표가 76,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.25 목표가 76,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.09.09 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2024.08.13 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.30 목표가 75,000 투자의견 BUY DS투자증권