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[종목현미경]현대상선_증권사 목표주가 10,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
종목스페셜
2015/04/16 11:39 (000.000.***.000)
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![]() | - 위험대비수익률 4.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.39% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 9,120원선이 지지대로 작용. |
위험대비수익률 4.9, 업종평균대비 성과 좋지 않아 13일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.48% 오른 9,810원을 기록하고 있는 현대상선은 지난 1개월간 9.85% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상선의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상선의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 6.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상선이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한진해운 | 1위 | 3.7% | 1위 | 28.3% | 2위 | 7.6 |
한진 | 2위 | 2.3% | 5위 | -1.6% | 5위 | -0.6 |
대한항공 | 3위 | 2.1% | 2위 | 20.9% | 1위 | 9.9 |
아시아나항공 | 4위 | 2.0% | 4위 | 1.6% | 4위 | 0.7 |
현대상선 | 5위 | 2.0% | 3위 | 9.9% | 3위 | 4.9 |
코스피 | - | 0.6% | - | 5.6% | - | 9.3 |
운수창고업 | - | 1.0% | - | 6.9% | - | 6.9 |
관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.39% |
대한항공 | 53,000원 ▲700(+1.34%) | 한진 | 63,100원 ▼400(-0.63%) |
한진해운 | 9,160원 ▲960(+11.71%) | 아시아나항공 | 8,940원 ▲60(+0.68%) |
증권사 목표주가 10,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 김태성 에널리스트가 " 벌크의 부정적 영향 지속, 동사의 컨테이너 사업은 유가하락 및 미국 서안 항구 정체로 인한 운임 상승의 효과로 영업이익 780 억원 (흑자전환)을 기록할 것으로 예상되지만, 동사의 벌크 사업 부문의 부정적인 영향은 지속될 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 10,000원을 제시했다.
2월12일에 현대상선 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1조1581.0억 | -1,022.0억 | -997.0억 |
직전분기 대비 | 25.9% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 31.3% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
현대상선 | 대한항공 | 아시아나항공 | 한진해운 | 한진 | |
ROE | 0.0 | -34.9 | 0.0 | 0.0 | -1.8 |
PER | - | - | - | - | - |
PBR | - | 1.5 | - | - | 1.0 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월8일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 394,302주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 41,820주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 436,122주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준 최근 한달간 현대상선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.62%를 보였으며 기관은 5.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.42%로 가장 높았고, 외국인이 12.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.5%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
![]() | ![]() |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 9,120원선이 지지대로 작용. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
4월7일 :현대상선(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
3월20일 :현대상선(주) 추가상장(유상증자(구주주배정))
3월19일 :현대상선(주) 감사보고서 제출
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