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이베스트투자증권에서 6일 LG이노텍(011070)에 대해 "악재만 반영하는 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "4Q23 분기 최대 실적, 하지만. 1Q24E 계절적 비수기 진입. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 300,000원 하향(-14%). 중국 정부의 견제 및 화웨이의 반등으로 중국 내 아이폰 흥행 기대치가 감소(4Q23 애플 중국 실적 -13%YoY)했고, 1H24 비수기가 다가오는 만큼 단기 구간 내 실적 상향 요인은 제한적. 베트남 공장 양산 및 액추에이터 내재화에 따른 원가 절감으로 인한 수익성 개선 결과가 중요."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 실적은 매출액 7.6조원(+58.7%QoQ, +15.4%YoY), 영업이익 4,837억원(+164%QoQ, +185%YoY)으로 역대 분기 최대 실적을 기록. 광학솔루션 부문은 북미 고객향 출하량이 4Q23에 집중되며 매출액 6.8조원(+73%QoQ, +20%YoY)을 기록했고, 영업이익은 4,527억원(OPM: 6.7%)으로 추정. 반도체 기판 매출액은 3,275억원(0%QoQ, -16%YoY)을 기록했고, 영업이익은 249억원(OPM: 7.6%)으로 추정. 전장부품은 매출액 3,840억원(-7%QoQ, -9%YoY), 영업이익(적자전환)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 400,000원까지 높아졌다가 2023년10월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.14 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.26 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.06 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.01.29 목표가 280,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.01.29 목표가 290,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.01.26 목표가 310,000 투자의견 BUY 대신증권