씽크풀

한국투자증권에서 25일 HD현대미포(010620)에 대해 "지금 사도 좋습니다."라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 "영업이익은 컨센서스를 53% 상회, 일회성없이 생산성 개선 만으로 이뤄낸 성과. 업종 Top-pick 유지, 구조적으로 좋아진 생산성과 가스선 중심의 수주잔고 mix 변화에 주목"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기에 기대했던 수익성을 2개 분기 앞서서 확인. 1분기 연결 매출액은 1조 1,838억원(+18.3% YoY, -16.8% QoQ), 영업이익은 685억원(흑자전환 YoY, +46.1% QoQ, OPM +5.8%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 52.5% 상회하는 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년7월 144,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년11월 210,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2025.04.25 목표가 200,000 투자의견 매수

- 2025.04.07 목표가 200,000 투자의견 매수

- 2025.01.15 목표가 210,000 투자의견 매수

- 2024.11.29 목표가 210,000 투자의견 매수

- 2024.11.01 목표가 144,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.04.25 목표가 200,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2025.04.25 목표가 193,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.04.16 목표가 180,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2025.04.11 목표가 200,000 투자의견 매수 SK증권