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현대차증권에서 8일 고려아연(010130)에 대해 "예상에 부합한 4Q23 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 670,000원을 내놓았다.
현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 고려아연(010130)에 대해 "23년 4분기 영업이익은 시장컨센서스에 부합하는 양호한 실적 달성. 투자의견 BUY를 유지하며 주가와 동행하는 LME 아연가격은 올해 완만하지만 우상향할 것으로 예상되기 때문. 목표주가 670,000원 유지. 현재의 가정으로 주가는 연간 우상향할 것으로 예상되나 매크로 경기의 방향성에 대한 불확실성이 해소되어야 할 것으로 판단됨."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "23년 4분기 별도 매출액 1조 9,060억원, 영업이익 2,213억원, 세전이익 2,724억원으로 영업이익은 전년동기대비 +42%, 전분기대비 +32%. 연결 영업이익은 1,971억원으로 전년동기대비 +91%, 전분기대비 +23%. 실적 호전은 4분기 실적에 반영되는 아연과 연 가격이 전분기대비 상승하였고, 연 판매량이 증가하였기 때문. 일부 자회사가 적자가 지속되면서 연결 영업이익은 별도 영업이익을 하회. 24년 1분기 영업이익은 2,038억원으로 전분기대비 +3% 예상. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 700,000원까지 높아졌다가 2023년7월 630,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 670,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 670,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.02.08 목표가 670,000 투자의견 BUY
- 2023.12.12 목표가 670,000 투자의견 BUY
- 2023.11.16 목표가 650,000 투자의견 BUY
- 2023.11.13 목표가 650,000 투자의견 BUY
- 2023.08.03 목표가 650,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.02.08 목표가 670,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.02.07 목표가 510,000 투자의견 HOLD 유안타증권
- 2024.02.07 목표가 610,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.02.07 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
