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삼성증권에서 6일 고려아연(010130)에 대해 "올해는 본업 실적에 주목할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 "아연 가격 하락이 멈추며 이익 정상화 시현됨에 따라 4Q23 영업이익 컨센서스 부합. 신사업 확장 노력이 지속되고 있으나, 실적 기여까진 시간 필요. 그동안 본업 실적 흐름이 기업가치를 결정할 것. 단기 불확실성은 아연 벤치마크 TC. 올해 3월 TC 확정 이후 투자가 좀 더 편안할 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "올해 벤치마크 TC 결정이 투자의 터닝 포인트: 이미 아연 가격이 2,300달러/톤까지 하락했을 때 광산업체들의 감산이 나타남에 따라 올해도 최소한 아연 가격은 저점을 지켜 나갈 것. 신사업의 이익 기여에는 조금 더 인내심이 필요하나, 금속 가격 흐름만 놓고 보면 본업에서 작년 대비 양호한 실적이 기대. 다만, 아연 spot TC의 가파른 하락(1월 말 하락세 멈춤)은 불안 요인. 따라서, 올해 3월 벤치마크 TC가 결정된 후, 본업의 단기 불확실성 요인이 해소되며 좀 더 편안한 투자가 가능할 것으로 판단. BUY 투자의견을 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 720,000원까지 높아졌다가 2023년7월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 620,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2024.01.11 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2023.12.08 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2023.11.13 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2023.10.04 목표가 620,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 620,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.01.26 목표가 600,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2024.01.16 목표가 640,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.01.16 목표가 600,000 투자의견 BUY 하이투자증권