씽크풀

현대차증권에서 30일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "수주 잔고 지속 증가 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 "1Q24 실적은 컨센서스를 크게 상회하는 어닝서프라이즈 기록. 국내 데이터센터향 배전반 매출 반영 및 북미 진출 기업들의 투자 지속. 한국 배터리 업체들의 Capex 속도 조절로 1~2개 분기 정도 전력 인프라 사업 매출성장 둔화 가능성 있음. 하지만 하반기 이후 개선 전망. 또한 수주 잔고가 지속 증가하는 점 역시 긍정적. 북미 고압 송전설비 등 인프라 확대 이후 배전반 투자 cycle 뒤따를 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q24 실적은 매출액 1.0조원(+0.8% qoq, +6.4% yoy), 영업이익 937억원(37.7% qoq, +14.6% yoy) 기록하여 컨센서스를 상회하는 호실적. 호실적 이유는 주로 전력기기 사업에서 국내 통신기업의 클라우드 데이터센터 관련 배전반 매출이 반영되었기 때문. 데이터센터는 배전반이 중요. 동사는 관련 사업 경쟁력 보유. 글로벌 AI 투자가 확대됨에 따라, 국내 역시 주요 업체들의 데이터센터 투자가 이어질 가능성이 높고, 해외업체들도 국내에 데이터센터를 건설하는 사례도 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 222,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.04.30 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.03.19 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2023.07.26 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.30 목표가 210,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.04.30 목표가 222,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.30 목표가 196,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.04.30 목표가 210,000 투자의견 BUY NH투자증권