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현대차증권에서 1일 OCI홀딩스(010060)에 대해 "부진한 실적. 회사 방향성과 주주환원은 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 "3Q24 실적은 당초 전망보다 부진. 동남아 주요 태양광 업체 가동률 하락 여파. 재고 조정 이후 소요는 점진적으로 개선될 전망. 회사는 태양광 사업에 집중. 향후 미국내 숏티지인 웨이퍼/셀 사업 확장 의지 밝힘. 실적 회복에 시간이 필요하겠으나, P/B 0.3x 수준의 낮은 Valuation 및 시가총액의 10%에 근접한 수준의 주주환원(배당+자사주소각) 감안 시 추가적인 주가 하락 가능성 크지 않음. 향후 폴리실리콘 출하량 회복과 태양광 사업 확대 결과에 따라 주가 모멘텀 강화될 것. 투자의견과 목표주가 유지."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3Q24 실적은 매출액 9,088(-4.3% qoq, +31.7% yoy), 영업이익 205억원(-77.1% qoq, -84.3% yoy) 기록하여 컨센서스와 당사 전망을 크게 하회하는 부진한 실적. 폴리실리콘 사업 매출 전분기비 63% 감소한 650억원. 미국 정부의 동남아산 태양광제품에 대한 관세 면제가 종료되며 주요 고객사 가동률 하락으로 수요 감소. 향후 재고 조정 이후 점진적 수요 개선 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 170,000원까지 높아졌다가 2024년7월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.08.06 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.07.22 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.05.08 목표가 140,000 투자의견 BUY
- 2024.02.08 목표가 140,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.11.01 목표가 98,000 투자의견 매수 미래에셋증권
- 2024.08.06 목표가 97,000 투자의견 BUY 유진투자증권
