씽크풀

현대차증권에서 22일 OCI홀딩스(010060)에 대해 "하반기는 불확실성이 높아지는 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 "2Q24 실적은 컨센서스를 하회할 전망. 폴실리콘 사업 및 DCRE 부진. 미국의 대중국 관세 면제가 6월부터 철회. 중국 업체들의 가동률 하락으로 폴리실리콘 물량 감소. 당분간 미국 내 재고 소진을 위해 미국향 수요는 부진할 가능성이 높음. 향후 부광약품 지분 추가 인수, 제약사업 확장 등 불확실성은 부담. 목표주가 95,000원으로 하향하나, 저평가를 감안해 투자의견은 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q24 실적은 매출액 1.0조원(+19.6% qoq, +74.0% yoy), 영업이익 993억원(-0.2% qoq, -24.8% yoy) 기록하여 컨센서스 하회 전망. 미국이 동남아 우회 중국산 태양광 제품에 대해 관세 면제를 6/6 부로 철회. 이후, 동남아시아 내 중국 태양광 업체들의 공장이 가동을 중단하는 등 Value Chain 전반으로 중국 업체들의 가동률이 조정 중. 동사 역시 이와 같은 영향을 받는 중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 170,000원까지 높아졌다가 2024년2월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.22 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.05.08 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2024.01.15 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.22 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.19 목표가 89,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2024.07.16 목표가 120,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.07.15 목표가 120,000 투자의견 BUY DB금융투자