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[종목현미경]포스코엠텍_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
종목스페셜
2021/08/17 14:10 (000.000.***.000)
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![]() | - 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -3.26% - 증권사 목표주가 9,200원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 17일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.17% 하락하면서 7,950원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 14.33% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -11.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 -10.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
엠투엔 | 1위 | 3.8% | 5위 | -20.6% | 4위 | -5.4 |
삼강엠앤티 | 2위 | 3.0% | 1위 | 7.2% | 1위 | 2.3 |
동국S&C | 3위 | 2.0% | 2위 | -4.9% | 2위 | -2.4 |
태광 | 4위 | 1.9% | 3위 | -7.0% | 3위 | -3.6 |
포스코엠텍 | 5위 | 1.3% | 4위 | -14.3% | 5위 | -11.0 |
코스닥 | - | 0.7% | - | -2.8% | - | -4.0 |
금속 | - | 0.9% | - | -9.6% | - | -10.6 |
관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -3.26% |
엠투엔 | 15,450원 ▼1200(-7.21%) | 태광 | 12,050원 ▼250(-2.03%) |
삼강엠앤티 | 18,650원 ▼1150(-5.81%) | 동국S&C | 5,800원 ▼90(-1.53%) |
증권사 목표주가 9,200원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 |
증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 2분기, 예상 상회하는 실적 달성, 3분기 영업이익은 31억원으로 전분기대비 +5% 증가할 것으로 예상되고 올해 연간 매출액3,011억원, 영업이익 124억원으로 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +18%, +7% 증가할것으로 전망됨…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 9,200원을 제시했다.
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
포스코엠텍 | 태광 | 엠투엔 | 동국S&C | 삼강엠앤티 | |
ROE | 15.0 | 1.4 | - | - | 34.2 |
PER | 15.6 | 53.5 | - | - | 1.6 |
PBR | 2.3 | 0.7 | - | - | 0.5 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.55%를 보였으며 기관은 0.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.65%로 가장 높았고, 외국인이 8.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.12%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 9,360원선이 저항대로 작용 |
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